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每日八张图纵览A股:科技类题材狂飙!市场大概

时间:2022-02-10 14:55 点击次数:
 

  【每日八张图纵览A股:科技类题材狂飙!市场大概率会沿着两个方向出发】如何寻找结构性机会?天风证券指出,首先,在Q4的行业配置策略中,每年四季度,不论经济和政策环境如何,一个“万变不离其宗”的行业配置逻辑是——提前布局预计转年结构性高景气的方向。其次,在寻找预计转年结构性高景气的方向中,市场大概率会沿着两个方向出发。

  今日(11月5日)沪深两市全线低开,早盘股指走势有所分化,沪指呈现弱势震荡态势,而深成指与创业板指震荡走高,午后三大股指展开调整,尾盘加速跳水,最终股指皆以绿盘报收。

  截至沪深全天收盘,沪指跌幅达到1%,失守3500点整数关口,报3491.57点;深证成指下跌0.64%,报14462.62点;创业板指下跌0.28%,报3352.75点。

  从盘面上来看,轻指数重个股行情延续,行业与概念板块轮动提速。行业方面,文化传媒、电子元件、造纸印刷、汽车等板块表现突出,题材股方面,元宇宙、NFT概念、云游戏等涨势不俗。

  资金面上,人民银行11月5日公告称,为维护体系流动性合理充裕,2021年11月5日人民以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作,中标利率2.20%。鉴于今日有2000亿元逆回购到期,因此单日净回笼1000亿元。

  1、据财政部网站消息,近日,财政部、海关总署、税务总局联合印发了《关于“十四五”期间进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单(第一批)的通知》,公布了“十四五”期间支持科技创新进口税收政策项下第一批免税进口商品清单,自2021年1月1日起实施,已征的应免税款按规定准予退还。

  2、据界面新闻报道,11月5日,江苏省发展改革委网站发布关于公开征求对《关于推动城市停车设施发展的实施意见》意见建议的公告。征求意见稿提出,到2025年,全省总体泊位与车辆比例达到1.2∶1以上,基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车供给体系。

  3、据工业和信息化部11月4日消息,为贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》总体部署,落实“十四五”智能制造发展规划要求,深化智能制造推广应用,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局决定联合开展2021年度智能制造试点示范行动。

  4、据界面新闻消息,郑商所公告,调整动力煤期货2211合约的交易保证金标准为30%,涨跌停板幅度为10%。交易手续费标准为120元/手,日内平今仓交易手续费标准为120元/手。

  国盛证券表示,当前需继续专注政策鼓励扶持的产业、高景气度行业、具备产品议价权的细分领域龙头,资金最终会“锚定”企业的业绩。操作上,结构化行情将延续较长时间,周期股退潮,消费板块成为新主线,科技题材强度紧随其后。高景气与景气改善的行业,需要密切关注,风能、军民融合、高端制造势头强劲;疫情对消费阵营的影响边际递减,影响有限,待通胀率回升,消费板块景气度有望迎来边际改善,值得重点关注。

  如何寻找结构性机会?天风证券指出,首先,在Q4的行业配置策略中,每年四季度,不论经济和政策环境如何,一个“万变不离其宗”的行业配置逻辑是——提前布局预计转年结构性高景气的方向。其次,在寻找预计转年结构性高景气的方向中,市场大概率会沿着两个方向出发,①延续高景气的方向,我们首推“经济衰退下,计划经济相关”的光伏、储能、风电、新能源运营商、军工。②困境反转的方向,我们主要推荐农业、必选食品、汽车和零部件、旅游出行。

  宏观方面,华安证券认为,9月经济回暖超预期,四季度增长压力略有缓解。消费复苏、基建企稳上行,叠加出口和制造业投资高景气,有望对冲地产投资下行造成的影响,总体看Q4增长压力已有所减轻,但受高基数影响下Q4增速大概率下行,后续关注消费复苏力度是否延续。

  对于未来展望,光大证券表示,2022年行业配置关注三条主线。预计市场投资主线将出现方向性变化,整体风格将转向偏稳健的板块,三条主线值得关注:第一、重新回归的消费行情,关注白酒、医药、航空、机场、酒店、家电、新能源汽车、食品等行业或方向。第二、稳增长的结构性行情,关注专用设备、水泥制造、基础建设、化学原料、风电、光伏、5G、种业、农机农具等行业或方向。第三、北交所带来的投资机会。

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